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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 438.00 | 1 339.00 | 2 099.00 | 3 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 362.00 | 6 197.00 | 30 165.00 | 36 362.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 853.00 | 7 536.00 | 69 317.00 | 76 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
110 Total général Actif | 88 653.00 | 7 536.00 | 81 117.00 | 88 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554.00 | | | 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -243.00 | | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
252 Charges sociales | 987.00 | | | 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |