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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 90.00 | 777.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 867.00 | 90.00 | 778.00 | 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BZ Autres créances | 547 187.00 | | 547 187.00 | 547 187.00 |
CF Disponibilités | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 786.00 | | 692 786.00 | 692 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 654.00 | 90.00 | 693 564.00 | 693 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 380.00 | | | 361 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 564.00 | | | 174 564.00 |
EA Autres dettes | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 564.00 | | | 693 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 999.00 | | 1 059 999.00 | 1 059 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 999.00 | | 1 059 999.00 | 1 059 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 510.00 | | | 1 080 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 947.00 | | | 1 073 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 380.00 | 361 380.00 | | 361 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VB T. V. A. | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VP Divers | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 777.00 | | | 426 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 933.00 | 631 933.00 | | 631 933.00 |
VW T.V.A. | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 938.00 | | | 322 938.00 |
ST Autres comptes | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 441.00 | | | 132 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 399 531.00 | | | 399 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 695.00 | | | 909 695.00 |