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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 624 821.00 | | 88 624 821.00 | 88 624 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
BZ Autres créances | 55 582 481.00 | | 55 582 481.00 | 55 582 481.00 |
CF Disponibilités | 1 264 707.00 | | 1 264 707.00 | 1 264 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 007 571.00 | | 57 007 571.00 | 57 007 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 632 393.00 | | 145 632 393.00 | 145 632 393.00 |
CU Autres participations | 88 624 821.00 | | 88 624 821.00 | 88 624 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 095 667.00 | | | 9 095 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 322 668.00 | | | 36 322 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 234.00 | | | -128 234.00 |
DK Provisions réglementées | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 45 295 342.00 | | | 45 295 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99 312 554.00 | | | 99 312 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 628.00 | | | 1 021 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 337 050.00 | | | 100 337 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 632 393.00 | | | 145 632 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 496.00 | | | 1 024 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 548.00 | | | 287 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 234.00 | | | -128 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 624 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 624 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 624 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 624 821.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99 312 554.00 | | | 99 312 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 628.00 | 1 021 628.00 | | 1 021 628.00 |
UX Autres créances clients | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
VB T. V. A. | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
VC Groupe et associés | 55 430 250.00 | | | 55 430 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 031 748.00 | | | 99 031 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 742 863.00 | 312 613.00 | 55 430 250.00 | 55 742 863.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 337 050.00 | 1 024 496.00 | | 100 337 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |