| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
AH Fonds commercial | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
AN Terrains | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
AP Constructions | 969 951.00 | 911 795.00 | 58 156.00 | 969 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 298.00 | 33.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 585.00 | 317 781.00 | 214 805.00 | 532 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 609 901.00 | | 8 609 901.00 | 8 609 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 583.00 | | 226 583.00 | 226 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 032 309.00 | 1 312 212.00 | 15 720 097.00 | 17 032 309.00 |
BT Marchandises | 20 540 569.00 | 620 064.00 | 19 920 505.00 | 20 540 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 343.00 | 41 241.00 | 990 102.00 | 1 031 343.00 |
BZ Autres créances | 134 324.00 | | 134 324.00 | 134 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 572.00 | | 237 572.00 | 237 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 237 882.00 | 661 305.00 | 21 576 576.00 | 22 237 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 270 191.00 | 1 973 517.00 | 37 296 674.00 | 39 270 191.00 |
CU Autres participations | 6 405 204.00 | 35 277.00 | 6 369 927.00 | 6 405 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 200.00 | 2 035 200.00 | | 2 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 12 796 548.00 | 13 575 235.00 | | 12 796 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 051.00 | 917 313.00 | | 2 157 051.00 |
DL TOTAL (I) | 17 243 146.00 | 16 782 095.00 | | 17 243 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 178.00 | 67 179.00 | | 129 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 178.00 | 67 179.00 | | 129 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867 354.00 | 9 368 767.00 | | 10 867 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036 351.00 | 4 731 077.00 | | 7 036 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 737.00 | 1 422 442.00 | | 506 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 733.00 | 738 883.00 | | 1 012 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 918.00 | 334 918.00 | | 300 918.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 1 960.00 | | 12 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 395.00 | 203 584.00 | | 144 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 880 637.00 | 16 801 632.00 | | 19 880 637.00 |
ED (V) | 43 713.00 | 37 116.00 | | 43 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 296 674.00 | 33 688 022.00 | | 37 296 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 983 305.00 | 9 165 468.00 | | 10 983 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231 185.00 | 1 105 055.00 | | 1 231 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 628 748.00 | | 7 628 748.00 | 7 628 748.00 |
FG Production vendue services | 1 712 358.00 | | 1 712 358.00 | 1 712 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 341 105.00 | | 9 341 105.00 | 9 341 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 526 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 980 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 412 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 966 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 286.00 | 217 615.00 | | 185 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 874.00 | 105 231.00 | | 23 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 874.00 | 105 231.00 | | 23 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 747.00 | 79 891.00 | | 23 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 747.00 | 79 891.00 | | 23 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 25 340.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 514.00 | 633 604.00 | | 1 322 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 731.00 | 5 824 621.00 | | 11 621 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 680.00 | 4 907 308.00 | | 9 464 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 051.00 | 917 313.00 | | 2 157 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855 507.00 | | 2 020 389.00 | 15 855 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 241 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 587.00 | 17 032 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 587.00 | 1 585 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 325.00 | | 18 827.00 | 2 400 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250 125.00 | | 2 001 562.00 | 13 250 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 359.00 | 73 416.00 | 819 839.00 | 2 023 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 970.00 | 91.00 | | 44 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 388.00 | 73 325.00 | 819 839.00 | 1 978 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 179.00 | 61 999.00 | | 67 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 398.00 | 166 667.00 | | 453 398.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 674.00 | 207 908.00 | | 488 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 853.00 | 269 906.00 | | 555 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 947.00 | 730 947.00 | | 730 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 737.00 | 506 737.00 | | 506 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 516.00 | 620 516.00 | | 620 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 918.00 | 300 918.00 | | 300 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 609 901.00 | 8 609 901.00 | | 8 609 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 583.00 | | | 226 583.00 |
UX Autres créances clients | 981 971.00 | | | 981 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
VB T. V. A. | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 185.00 | 1 231 185.00 | | 1 231 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 636 169.00 | 738 837.00 | 6 600 940.00 | 9 636 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 305 405.00 | 6 305 405.00 | | 6 305 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 543.00 | | | 627 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 572.00 | | | 237 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239 723.00 | 10 013 140.00 | 226 583.00 | 10 239 723.00 |
VW T.V.A. | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 880 637.00 | 10 983 305.00 | 6 600 940.00 | 19 880 637.00 |