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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 921.00 | 39 850.00 | 30 071.00 | 69 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 093.00 | 44 360.00 | 45 734.00 | 90 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 779 341.00 | | 21 779 341.00 | 21 779 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 567 536.00 | | 18 567 536.00 | 18 567 536.00 |
BZ Autres créances | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CF Disponibilités | 21 753 593.00 | | 21 753 593.00 | 21 753 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 203 740.00 | | 62 203 740.00 | 62 203 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429 645.00 | | 429 645.00 | 429 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 723 479.00 | 44 360.00 | 62 679 119.00 | 62 723 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
DH Report à nouveau | 4 325 079.00 | 4 587 657.00 | | 4 325 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 366.00 | -262 578.00 | | -1 232 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 671.00 | 4 657 038.00 | | 3 424 671.00 |
DP Provisions pour risques | 463 238.00 | 11 328.00 | | 463 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 238.00 | 11 328.00 | | 463 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 353.00 | 435.00 | | 10 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 181 693.00 | 4 608 722.00 | | 39 181 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325 478.00 | 30 161.00 | | 19 325 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 131.00 | 130 921.00 | | 220 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 739 455.00 | 4 775 291.00 | | 58 739 455.00 |
ED (V) | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 679 119.00 | 9 443 657.00 | | 62 679 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 417 213.00 | | 52 417 213.00 | 52 417 213.00 |
FG Production vendue services | 1 921 894.00 | | 1 921 894.00 | 1 921 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 339 107.00 | | 54 339 107.00 | 54 339 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 339 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 596 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 506 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 991 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 391.00 | 20 500.00 | | 59 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391.00 | 20 500.00 | | 59 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392.00 | 294 471.00 | | 59 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 392.00 | 294 471.00 | | 59 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 854 298.00 | 869 328.00 | | 54 854 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 086 665.00 | 1 131 906.00 | | 56 086 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232 366.00 | -262 578.00 | | -1 232 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 730.00 | 11 630.00 | | 32 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | 10 989.00 | | 28 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 328.00 | 451 910.00 | | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | 451 910.00 | | 11 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 325 478.00 | 19 325 478.00 | | 19 325 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
UX Autres créances clients | 18 567 536.00 | | | 18 567 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
VC Groupe et associés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 686 469.00 | 18 670 806.00 | 15 663.00 | 18 686 469.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 557 762.00 | 19 557 762.00 | | 19 557 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |