| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 941.00 | 327 649.00 | 31 292.00 | 358 941.00 |
AH Fonds commercial | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 447 497.00 | 426 316.00 | 21 181.00 | 447 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 9 212.00 | 1 070.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 691.00 | 456 857.00 | 123 834.00 | 580 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 213.00 | | 711 213.00 | 711 213.00 |
BF Prêts | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 982.00 | 1 220 035.00 | 1 425 947.00 | 2 645 982.00 |
BT Marchandises | 812 874.00 | 367 958.00 | 444 916.00 | 812 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 407.00 | 239 557.00 | 1 346 850.00 | 1 586 407.00 |
BZ Autres créances | 1 156 787.00 | 25 000.00 | 1 131 787.00 | 1 156 787.00 |
CF Disponibilités | 438 026.00 | | 438 026.00 | 438 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 335.00 | 632 515.00 | 3 382 820.00 | 4 015 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 317.00 | 1 852 550.00 | 4 808 767.00 | 6 661 317.00 |
CU Autres participations | 214 743.00 | | 214 743.00 | 214 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 052.00 | 1 314 243.00 | | 1 322 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 401.00 | 717 809.00 | | 700 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 452.00 | 3 132 052.00 | | 3 122 452.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 1 380.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 745.00 | 133 968.00 | | 241 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 185.00 | 827 542.00 | | 724 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 717.00 | 346 366.00 | | 388 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 266 670.00 | 245 860.00 | | 266 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 166.00 | 30 062.00 | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 315.00 | 1 589 777.00 | | 1 661 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 767.00 | 4 766 829.00 | | 4 808 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 315.00 | 1 589 777.00 | | 1 661 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | 1 380.00 | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069 817.00 | 2 132 726.00 | 8 202 543.00 | 6 069 817.00 |
FG Production vendue services | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 661.00 | 2 132 726.00 | 8 359 387.00 | 6 226 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 933 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 162.00 | 3 467.00 | | 3 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 334.00 | 149 144.00 | | 125 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 49.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 49.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 33.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 325.00 | 321 674.00 | | 304 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 945 837.00 | 8 838 386.00 | | 8 945 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 437.00 | 8 120 577.00 | | 8 245 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 401.00 | 717 809.00 | | 700 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 885.00 | | 266 258.00 | 2 589 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 358.00 | 1 045 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 162.00 | 2 645 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 387.00 | 561 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 417.00 | 1 038 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 396.00 | | 86 945.00 | 486 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 948.00 | | 33 938.00 | 1 131 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 540.00 | | 145 375.00 | 971 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 388.00 | 98 451.00 | 138 804.00 | 1 260 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 956.00 | 34 080.00 | 11 387.00 | 304 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 432.00 | 64 371.00 | 127 417.00 | 955 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 812.00 | 367 958.00 | 434 812.00 | 434 812.00 |
6T Sur comptes clients | 252 929.00 | 6 069.00 | 19 441.00 | 252 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 741.00 | 374 027.00 | 474 253.00 | 732 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 741.00 | 384 027.00 | 504 253.00 | 777 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 841.00 | 484 253.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 185.00 | 724 185.00 | | 724 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 791.00 | 153 791.00 | | 153 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 670.00 | 266 670.00 | | 266 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 213.00 | | | 711 213.00 |
UP Prêts | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 590.00 | | | 1 177 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 817.00 | | | 408 817.00 |
VB T. V. A. | 348 039.00 | | | 348 039.00 |
VC Groupe et associés | 682 387.00 | | | 682 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 241 745.00 | 241 745.00 | | 241 745.00 |
VP Divers | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 250.00 | 2 777 329.00 | 817 920.00 | 3 595 250.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 315.00 | 1 661 315.00 | | 1 661 315.00 |