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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 653.00 | 188 989.00 | 3 664.00 | 192 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 394.00 | 532 307.00 | 79 088.00 | 611 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 092.00 | 802 762.00 | 91 330.00 | 894 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542 488.00 | 117 558.00 | 6 424 930.00 | 6 542 488.00 |
BZ Autres créances | 9 389 822.00 | | 9 389 822.00 | 9 389 822.00 |
CF Disponibilités | 231 530.00 | | 231 530.00 | 231 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 227 446.00 | 117 558.00 | 16 109 889.00 | 16 227 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 753.00 | 920 320.00 | 16 201 433.00 | 17 121 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 325 250.00 | | | 1 325 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DG Autres réserves | 5 468 821.00 | | | 5 468 821.00 |
DH Report à nouveau | -664 719.00 | | | -664 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 318.00 | | | -229 318.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 101.00 | | | 6 180 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 558.00 | | | 1 287 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 037.00 | | | 869 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156 595.00 | | | 2 156 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 507.00 | | | 3 387 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 331.00 | | | 1 411 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 1 716 438.00 | | | 1 716 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 031.00 | | | 1 329 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 072.00 | | | 7 862 072.00 |
ED (V) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 433.00 | | | 16 201 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 098 698.00 | 3 682 785.00 | 34 781 483.00 | 31 098 698.00 |
FG Production vendue services | 3 981 761.00 | 52 264.00 | 4 034 025.00 | 3 981 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 080 459.00 | 3 735 049.00 | 38 815 509.00 | 35 080 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 512 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 358 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 960 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 922.00 | |
GE Autres charges | | | 87 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 193 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 919.00 | | | 277 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 121.00 | | | -276 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 044.00 | | | -153 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 519 023.00 | | | 39 519 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 748 341.00 | | | 39 748 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 318.00 | | | -229 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 734.00 | | 27 754.00 | 866 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 894 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 293.00 | | 27 754.00 | 776 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 929.00 | 43 833.00 | | 758 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 462.00 | 43 833.00 | | 677 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 323.00 | 1 478.00 | 1 287.00 | 2 323.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 076 664.00 | 566 554.00 | 486 623.00 | 2 076 664.00 |
6T Sur comptes clients | 130 279.00 | | 12 721.00 | 130 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 279.00 | | 12 721.00 | 130 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 266.00 | 568 032.00 | 500 631.00 | 2 209 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 922.00 | 495 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 166 191.00 | 3 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 919.00 | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 507.00 | 3 387 507.00 | | 3 387 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 226.00 | 661 226.00 | | 661 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 182.00 | 660 182.00 | | 660 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 438.00 | 1 716 438.00 | | 1 716 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 031.00 | 1 329 031.00 | | 1 329 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 6 542 488.00 | | | 6 542 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VB T. V. A. | 430 757.00 | | | 430 757.00 |
VC Groupe et associés | 8 900 621.00 | | | 8 900 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 989 398.00 | 15 980 821.00 | 8 578.00 | 15 989 398.00 |
VW T.V.A. | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 072.00 | 7 862 072.00 | | 7 862 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 333.00 | | | 210 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725 944.00 | | | 725 944.00 |
ST Autres comptes | 6 951 662.00 | | | 6 951 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
YT Sous‐traitance | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 887.00 | | | 344 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 095 780.00 | | | 7 095 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 341 896.00 | | | 5 341 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 095 167.00 | | | 8 095 167.00 |