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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 023.00 | 1 446 600.00 | 501 422.00 | 1 948 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 387.00 | 361 411.00 | 128 976.00 | 490 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 110.00 | 1 831 789.00 | 650 321.00 | 2 482 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
BN En cours de production de biens | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 119.00 | | 2 132 119.00 | 2 132 119.00 |
BZ Autres créances | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
CF Disponibilités | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 314.00 | | 2 612 314.00 | 2 612 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 423.00 | 1 831 789.00 | 3 262 635.00 | 5 094 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 769.00 | 358 769.00 | | 358 769.00 |
DG Autres réserves | 246 710.00 | 243 374.00 | | 246 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 507.00 | 93 336.00 | | 65 507.00 |
DL TOTAL (I) | 714 986.00 | 739 479.00 | | 714 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 436.00 | 603 222.00 | | 842 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 940.00 | | | 618 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 086.00 | 1 107 284.00 | | 786 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 031.00 | 214 215.00 | | 272 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 500.00 | | |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 633.00 | | 7 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 149 552.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 649.00 | 2 111 406.00 | | 2 547 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 635.00 | 2 850 885.00 | | 3 262 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 261.00 | | 2 246 261.00 | 2 246 261.00 |
FG Production vendue services | 1 058 917.00 | | 1 058 917.00 | 1 058 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 178.00 | | 3 305 178.00 | 3 305 178.00 |
FM Production stockée | | | -23 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 143.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 337.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 21 905.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | 29 197.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 26 419.00 | | 7 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 155.00 | 3 107 279.00 | | 3 302 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 648.00 | 3 013 943.00 | | 3 236 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 507.00 | 93 336.00 | | 65 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 086.00 | 786 086.00 | | 786 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 307.00 | 2 313 660.00 | 19 648.00 | 2 333 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 709.00 | 1 708 147.00 | 220 561.00 | 1 928 709.00 |