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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 2 157.00 | 1 007.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 114 296.00 | 1 223.00 | 113 073.00 | 114 296.00 |
AP Constructions | 138 337.00 | 29 427.00 | 108 910.00 | 138 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 962.00 | 116 486.00 | 78 476.00 | 194 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 465.00 | 504 164.00 | 34 302.00 | 538 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 144.00 | 653 455.00 | 570 688.00 | 1 224 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 567.00 | 249.00 | 203 318.00 | 203 567.00 |
BZ Autres créances | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 518.00 | 249.00 | 400 268.00 | 400 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 661.00 | 653 705.00 | 970 957.00 | 1 624 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 001.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 317 497.00 | | |
DG Autres réserves | 370 874.00 | | | 370 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 219.00 | 65 377.00 | | 41 219.00 |
DL TOTAL (I) | 453 893.00 | 424 674.00 | | 453 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 737.00 | 307 949.00 | | 258 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 116.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 632.00 | 55 986.00 | | 133 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 505.00 | 96 656.00 | | 121 505.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 064.00 | 476 708.00 | | 517 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 957.00 | 901 382.00 | | 970 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 646.00 | 476 708.00 | | 306 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 903.00 | | 1 575 903.00 | 1 575 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 903.00 | | 1 575 903.00 | 1 575 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 450.00 | 1 886.00 | | 9 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 385.00 | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 358.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 503.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 414.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 917.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | -559.00 | | 4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 10 531.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 771.00 | 1 274 753.00 | | 1 592 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 553.00 | 1 209 375.00 | | 1 551 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 219.00 | 65 377.00 | | 41 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 537.00 | 28 159.00 | | 50 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 358.00 | | 40 238.00 | 1 223 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 453.00 | 1 224 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 453.00 | 986 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 105.00 | | 1 060.00 | 232 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 416.00 | | 39 096.00 | 986 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | 82.00 | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 709.00 | 41 064.00 | 39 317.00 | 651 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 53.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 605.00 | 41 011.00 | 39 317.00 | 649 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 609.00 | 48 191.00 | 170 818.00 | 258 609.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 967.00 | 273 455.00 | 512.00 | 273 967.00 |
VW T.V.A. | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 064.00 | 306 646.00 | 170 818.00 | 517 064.00 |