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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 1 588.00 | 460.00 | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 885.00 | 10 437.00 | 818 448.00 | 828 885.00 |
BN En cours de production de biens | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 288 574.00 | | 288 574.00 | 288 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 630.00 | | 347 630.00 | 347 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 514.00 | 10 437.00 | 1 166 077.00 | 1 176 514.00 |
CU Autres participations | 815 580.00 | | 815 580.00 | 815 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 236.00 | 7 638.00 | | 28 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 074.00 | | | 793 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 543.00 | 322 527.00 | | 302 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 680.00 | -19 821.00 | | -12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 937.00 | 311 107.00 | | 1 111 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 3 001.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 1 822.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 140.00 | 4 917.00 | | 54 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 077.00 | 316 025.00 | | 1 166 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 56 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 186.00 | 21 493.00 | | 66 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 866.00 | 41 314.00 | | 78 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 680.00 | -19 821.00 | | -12 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 897.00 | | 818 080.00 | 10 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 817 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 828 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 818 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 410.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 410.00 | | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 6 854.00 | 27 900.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 140.00 | 11 994.00 | 27 900.00 | 54 140.00 |