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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 28 813.00 | 3 201.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 112 957.00 | 110 956.00 | 2 001.00 | 112 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 497.00 | 14 247.00 | 251.00 | 14 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 070.00 | 964 207.00 | 199 863.00 | 1 164 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 796.00 | 1 128 671.00 | 206 125.00 | 1 334 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 792.00 | | 221 792.00 | 221 792.00 |
CF Disponibilités | 367 781.00 | | 367 781.00 | 367 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 080.00 | | 748 080.00 | 748 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 876.00 | 1 128 671.00 | 954 204.00 | 2 082 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 508 106.00 | | | 508 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
DL TOTAL (I) | 634 984.00 | | | 634 984.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 737.00 | | | 130 737.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 204.00 | | | 954 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 762.00 | | | 279 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 796.00 | | | 1 411 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 1 334 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 1 291 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 524.00 | | | 1 368 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 086.00 | 102 585.00 | 77 000.00 | 1 103 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 060.00 | 3 201.00 | | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 026.00 | 99 384.00 | 77 000.00 | 1 067 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 616.00 | 62 844.00 | 19 772.00 | 82 616.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
VW T.V.A. | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 534.00 | 279 762.00 | 19 772.00 | 299 534.00 |