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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 3 665.00 | 1 857.00 | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
AP Constructions | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 275.00 | 142 518.00 | 44 757.00 | 187 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 104.00 | 919 158.00 | 406 946.00 | 1 326 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 150.00 | 1 301 855.00 | 488 295.00 | 1 790 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 408.00 | 6 138.00 | 473 270.00 | 479 408.00 |
BZ Autres créances | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CF Disponibilités | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 805.00 | 6 138.00 | 615 667.00 | 621 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 955.00 | 1 307 993.00 | 1 103 962.00 | 2 411 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -527 486.00 | -287 101.00 | | -527 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975.00 | -240 385.00 | | 3 975.00 |
DK Provisions réglementées | 260 292.00 | 256 313.00 | | 260 292.00 |
DL TOTAL (I) | -220 440.00 | -228 394.00 | | -220 440.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 653.00 | 849 795.00 | | 581 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 470.00 | 19 910.00 | | 65 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 418.00 | 20 415.00 | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 761.00 | 341 272.00 | | 418 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 650.00 | 195 751.00 | | 210 650.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 21 585.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 402.00 | 1 448 728.00 | | 1 309 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 962.00 | 1 235 334.00 | | 1 103 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 160.00 | | 1 757 160.00 | 1 757 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 625.00 | |
GE Autres charges | | | 113 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 365.00 | 4 460.00 | | 31 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 671.00 | 62 921.00 | | 48 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 307.00 | -58 461.00 | | -17 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 741.00 | 1 734 236.00 | | 1 830 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 765.00 | 1 974 621.00 | | 1 826 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975.00 | -240 385.00 | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 000.00 | 159 000.00 | 1 000.00 | 1 143 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 000.00 | 159 000.00 | 1 000.00 | 908 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 99 000.00 | 176 000.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 000.00 | 584 000.00 | 41 000.00 | 625 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 000.00 | 1 121 000.00 | 187 000.00 | 1 309 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |