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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 10 677.00 | 5 858.00 | 4 819.00 | 10 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 141.00 | 32 401.00 | 9 740.00 | 42 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 856.00 | 3 618.00 | 2 239.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 017.00 | 41 877.00 | 38 140.00 | 80 017.00 |
BT Marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 354 268.00 | | 354 268.00 | 354 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 299.00 | | 384 299.00 | 384 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 316.00 | 41 877.00 | 422 440.00 | 464 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DL TOTAL (I) | 341 006.00 | | | 341 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 440.00 | | | 422 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 034.00 | | 360 034.00 | 360 034.00 |
FG Production vendue services | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 460.00 | | 548 460.00 | 548 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 187.00 | | | 550 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 580.00 | | | 477 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 849.00 | 5 028.00 | | 36 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 5 028.00 | | 36 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 586.00 | | 18 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 550.00 | 25 452.00 | 6 098.00 | 31 550.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 666.00 | | | 157 666.00 |