| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 53 895.00 | 16 430.00 | 37 464.00 | 53 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 674.00 | 16 375.00 | 86 298.00 | 102 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 809.00 | 32 806.00 | 428 002.00 | 460 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 803 847.00 | | 803 847.00 | 803 847.00 |
CF Disponibilités | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 207.00 | | 955 207.00 | 955 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 016.00 | 32 806.00 | 1 383 210.00 | 1 416 016.00 |
CU Autres participations | 249 174.00 | | 249 174.00 | 249 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DH Report à nouveau | 540 785.00 | 445 873.00 | | 540 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 311.00 | 94 911.00 | | 156 311.00 |
DL TOTAL (I) | 915 461.00 | 759 150.00 | | 915 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 481.00 | 173 041.00 | | 67 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 075.00 | 36 280.00 | | 41 075.00 |
EA Autres dettes | 359 192.00 | 370 849.00 | | 359 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 748.00 | 589 171.00 | | 467 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 210.00 | 1 348 322.00 | | 1 383 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 748.00 | 589 171.00 | | 467 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 750.00 | | 332 750.00 | 332 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 750.00 | | 332 750.00 | 332 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 491.00 | 32 855.00 | | 72 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 855.00 | 326 622.00 | | 446 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 544.00 | 231 710.00 | | 290 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 311.00 | 94 911.00 | | 156 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 356.00 | | | 439 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 741.00 | | | 252 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 027.00 | 11 779.00 | | 21 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 027.00 | 11 779.00 | | 21 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VI Groupe et associés | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | -1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 570.00 | | | 784 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 846.00 | 826 846.00 | | 826 846.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 748.00 | 467 748.00 | | 467 748.00 |