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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AP Constructions | 386 040.00 | 158 400.00 | 227 639.00 | 386 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 667.00 | 68 705.00 | 1 962.00 | 70 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 063.00 | 219 636.00 | 59 427.00 | 279 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 909.00 | 452 230.00 | 326 679.00 | 778 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
BN En cours de production de biens | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 295.00 | 2 161.00 | 554 134.00 | 556 295.00 |
BZ Autres créances | 195 011.00 | | 195 011.00 | 195 011.00 |
CF Disponibilités | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 628.00 | 2 161.00 | 1 108 467.00 | 1 110 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 537.00 | 454 391.00 | 1 435 146.00 | 1 889 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 878.00 | 112 109.00 | | 242 878.00 |
DL TOTAL (I) | 481 389.00 | 350 620.00 | | 481 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 964.00 | 261 952.00 | | 254 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 090.00 | 400 487.00 | | 437 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 163.00 | 331 180.00 | | 246 163.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 123 144.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 757.00 | 1 116 763.00 | | 953 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 146.00 | 1 467 383.00 | | 1 435 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 817.00 | | 42 990.00 | 1 040 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 898.00 | 778 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 898.00 | 735 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 178.00 | | 41 490.00 | 999 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 150.00 | | 1 500.00 | 36 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 286.00 | 60 842.00 | 304 898.00 | 696 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 797.00 | 60 842.00 | 304 898.00 | 690 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 090.00 | 437 090.00 | | 437 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
UX Autres créances clients | 556 295.00 | | | 556 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 510.00 | 57 766.00 | 182 223.00 | 254 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 220.00 | 811 220.00 | | 811 220.00 |
VW T.V.A. | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 757.00 | 757 013.00 | 182 223.00 | 953 757.00 |