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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 719.00 | 61 914.00 | 3 805.00 | 65 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 902.00 | 161 916.00 | 987.00 | 162 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 173.00 | 234 743.00 | 35 430.00 | 270 173.00 |
BT Marchandises | 228 262.00 | 123 266.00 | 104 996.00 | 228 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 701.00 | 5 942.00 | 162 759.00 | 168 701.00 |
BZ Autres créances | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CF Disponibilités | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 607.00 | 129 207.00 | 386 400.00 | 515 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 780.00 | 363 950.00 | 421 830.00 | 785 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 613.00 | 427 613.00 | | 427 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -527 690.00 | -542 587.00 | | -527 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 633.00 | 14 897.00 | | 162 633.00 |
DL TOTAL (I) | 117 895.00 | -44 738.00 | | 117 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 478.00 | 205 870.00 | | 70 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 439.00 | 79 023.00 | | 82 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 97 639.00 | | 73 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 236.00 | 80 707.00 | | 77 236.00 |
EA Autres dettes | | 10 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 935.00 | 483 563.00 | | 303 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 830.00 | 438 825.00 | | 421 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 496.00 | 334 540.00 | | 221 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 552.00 | | 1 099 552.00 | 1 099 552.00 |
FG Production vendue services | 505 395.00 | | 505 395.00 | 505 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 947.00 | | 1 604 947.00 | 1 604 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 39 205.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 39 205.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | -39 205.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 312.00 | 1 381 585.00 | | 1 713 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 679.00 | 1 366 687.00 | | 1 550 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 633.00 | 14 897.00 | | 162 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 899.00 | | 1 274.00 | 292 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 270 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 228 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 348.00 | | 1 274.00 | 251 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 763.00 | 5 980.00 | 24 000.00 | 252 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 850.00 | 5 980.00 | 24 000.00 | 241 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 355.00 | 35 150.00 | 70 239.00 | 158 355.00 |
6T Sur comptes clients | 10 675.00 | 5 764.00 | 10 498.00 | 10 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 030.00 | 40 914.00 | 80 737.00 | 169 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 030.00 | 40 914.00 | 80 737.00 | 169 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 914.00 | 80 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 161 572.00 | | | 161 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -59 863.00 | | | -59 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 111.00 | 238 922.00 | 7 189.00 | 246 111.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 935.00 | 221 496.00 | 82 439.00 | 303 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 898.00 | 8 915.00 | | 10 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 171.00 | 18 139.00 | | 18 171.00 |
ST Autres comptes | 176 227.00 | 116 342.00 | | 176 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 315.00 | 14 693.00 | | 19 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 051.00 | 5 182.00 | | 5 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | 2 790.00 | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 865.00 | 11 705.00 | | 14 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 978.00 | 213 099.00 | | 284 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 273.00 | 123 801.00 | | 170 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 764.00 | 154 356.00 | | 218 764.00 |