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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 477.00 | 52 844.00 | 4 633.00 | 57 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 324.00 | 53 676.00 | 4 648.00 | 58 324.00 |
BT Marchandises | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 387 915.00 | | 387 915.00 | 387 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 773.00 | 2 578.00 | 426 195.00 | 428 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 097.00 | 56 254.00 | 430 843.00 | 487 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 414.00 | 38 036.00 | | 4 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130.00 | 35 379.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 81 544.00 | 117 415.00 | | 81 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 72 029.00 | | 59 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 801.00 | 42 933.00 | | 40 801.00 |
EA Autres dettes | 131 655.00 | 105 840.00 | | 131 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 477.00 | 209 828.00 | | 113 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 799.00 | 430 630.00 | | 345 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 843.00 | 553 045.00 | | 430 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 473.00 | 294 379.00 | 308 852.00 | 14 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 473.00 | 294 379.00 | 308 852.00 | 14 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 7 207.00 | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 901.00 | 317 202.00 | | 333 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 771.00 | 281 823.00 | | 300 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 130.00 | 35 379.00 | | 33 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 154.00 | | 2 170.00 | 56 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 139.00 | | 2 170.00 | 56 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 801.00 | 1 875.00 | | 51 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 1 875.00 | | 51 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | | 2 521.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 099.00 | 3 500.00 | 7 521.00 | 10 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 7 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
UX Autres créances clients | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VI Groupe et associés | 131 655.00 | 65 000.00 | 66 655.00 | 131 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 799.00 | 279 144.00 | 66 655.00 | 345 799.00 |