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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 911 566.00 | 603 827.00 | 307 739.00 | 911 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 738.00 | 70 072.00 | 14 666.00 | 84 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 065.00 | 302 793.00 | 252 272.00 | 555 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 291.00 | 979 674.00 | 652 618.00 | 1 632 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 119.00 | 1 718.00 | 11 401.00 | 13 119.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 007.00 | 1 718.00 | 104 290.00 | 106 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 299.00 | 981 391.00 | 756 907.00 | 1 738 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | -38 500.00 | | | -38 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
DL TOTAL (I) | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 822.00 | | | 266 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 835.00 | | | 255 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 783.00 | | | 627 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 907.00 | | | 756 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 217.00 | | | 433 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FG Production vendue services | 933 146.00 | | 933 146.00 | 933 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 111.00 | | 934 111.00 | 934 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 76 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 110.00 | | | 945 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 445.00 | | | 899 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 058.00 | | 3 233.00 | 1 629 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 361.00 | | 3 233.00 | 1 624 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 259.00 | 117 415.00 | | 862 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 277.00 | 117 415.00 | | 859 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 982.00 | 145.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 982.00 | 145.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703.00 | 982.00 | 6 968.00 | 7 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 6 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
UX Autres créances clients | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 822.00 | 72 256.00 | 194 566.00 | 266 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 783.00 | 433 217.00 | 194 566.00 | 627 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
ST Autres comptes | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 759.00 | | | 250 759.00 |