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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 813.00 | 82 649.00 | 106 164.00 | 188 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 451.00 | 106 100.00 | 58 351.00 | 164 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 681.00 | 351 984.00 | 477 697.00 | 829 681.00 |
BF Prêts | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 934.00 | 555 936.00 | 740 998.00 | 1 296 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 410.00 | 29 504.00 | 1 303 906.00 | 1 333 410.00 |
BZ Autres créances | 789 681.00 | | 789 681.00 | 789 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 401 980.00 | | 401 980.00 | 401 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 345.00 | 29 504.00 | 2 862 840.00 | 2 892 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 278.00 | 585 441.00 | 3 603 838.00 | 4 189 278.00 |
CU Autres participations | 58 608.00 | 15 204.00 | 43 404.00 | 58 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 887.00 | 920 664.00 | | 1 016 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 024.00 | 96 223.00 | | -65 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 863.00 | 1 181 887.00 | | 1 116 863.00 |
DP Provisions pour risques | 214 125.00 | 190 897.00 | | 214 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 116.00 | 139 362.00 | | 137 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 241.00 | 330 259.00 | | 351 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 946.00 | 131 724.00 | | 572 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 11 031.00 | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 041.00 | 415 475.00 | | 258 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 694.00 | 1 583 649.00 | | 1 291 694.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 19 455.00 | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419.00 | 2 131.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 733.00 | 2 163 464.00 | | 2 135 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 838.00 | 3 675 611.00 | | 3 603 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 606.00 | | 556 802.00 | 961 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 113 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 474.00 | 1 296 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 589.00 | | 188 813.00 | 82 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 859.00 | 994 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 589.00 | | 106 224.00 | 82 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 086.00 | | 430 904.00 | 783 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 932.00 | | 19 673.00 | 95 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 855.00 | 128 614.00 | 185 737.00 | 597 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 228.00 | 9 421.00 | | 73 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 628.00 | 119 193.00 | 185 737.00 | 524 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 100.00 | | 60.00 | 152 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 259.00 | 45 998.00 | 25 016.00 | 330 259.00 |
6T Sur comptes clients | 27 096.00 | 2 409.00 | | 27 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 305.00 | 2 409.00 | 6.00 | 42 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 564.00 | 48 407.00 | 25 022.00 | 372 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 407.00 | 22 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 369.00 | 634 369.00 | | 634 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 832.00 | 345 832.00 | | 345 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UP Prêts | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 490.00 | | | 1 265 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
VB T. V. A. | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
VC Groupe et associés | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 946.00 | 157 468.00 | 415 478.00 | 572 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 649.00 | | | 573 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 011.00 | | | 275 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VP Divers | 191 401.00 | | | 191 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 173.00 | | | 215 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 747.00 | 2 140 365.00 | 55 382.00 | 2 195 747.00 |
VW T.V.A. | 186 476.00 | 186 476.00 | | 186 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 733.00 | 1 720 255.00 | 415 478.00 | 2 135 733.00 |