| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | 16 935.00 | 1 283.00 | 18 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 279.00 | 405 377.00 | 63 902.00 | 469 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 555.00 | 450 271.00 | 65 284.00 | 515 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 987.00 | 872 583.00 | 198 404.00 | 1 070 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 179.00 | | 709 179.00 | 709 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
BZ Autres créances | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 181 393.00 | | 181 393.00 | 181 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 927.00 | | 1 369 927.00 | 1 369 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 913.00 | 872 583.00 | 1 568 330.00 | 2 440 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 487 159.00 | | | 487 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 200.00 | | | -112 200.00 |
DL TOTAL (I) | 814 959.00 | | | 814 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 056.00 | | | 188 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 825.00 | | | 183 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 466.00 | | | 216 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 538.00 | | | 163 538.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 371.00 | | | 753 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 330.00 | | | 1 568 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 344.00 | | | 597 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 399.00 | 12 451.00 | 2 185 850.00 | 2 173 399.00 |
FG Production vendue services | 42 651.00 | 398.00 | 43 049.00 | 42 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 051.00 | 12 848.00 | 2 228 899.00 | 2 216 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 241.00 | | | 2 303 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 440.00 | | | 2 415 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 200.00 | | | -112 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 694.00 | | 33 874.00 | 1 054 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 581.00 | 1 070 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 984 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 340.00 | | 33 074.00 | 969 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | 800.00 | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 660.00 | 39 503.00 | 17 581.00 | 850 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 671.00 | 2 264.00 | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 989.00 | 37 240.00 | 17 581.00 | 835 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 466.00 | 216 466.00 | | 216 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 192 557.00 | | | 192 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 056.00 | 32 029.00 | 156 027.00 | 188 056.00 |
VI Groupe et associés | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VP Divers | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 855.00 | 344 374.00 | 8 481.00 | 352 855.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 371.00 | 597 344.00 | 156 027.00 | 753 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
ST Autres comptes | 404 458.00 | | | 404 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 787.00 | | | 183 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 412.00 | | | 599 412.00 |