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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 5 095.00 | 1 635.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 518.00 | 72 295.00 | 3 222.00 | 75 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 920.00 | 79 601.00 | 30 319.00 | 109 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 218.00 | 10 601.00 | 17 616.00 | 28 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 345.00 | 10 643.00 | 58 702.00 | 69 345.00 |
BZ Autres créances | 206 702.00 | | 206 702.00 | 206 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CF Disponibilités | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 731.00 | 21 245.00 | 424 486.00 | 445 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 652.00 | 100 846.00 | 454 805.00 | 555 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 34 869.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 622.00 | | | -113 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 588.00 | -148 492.00 | | 196 588.00 |
DL TOTAL (I) | 126 965.00 | -69 622.00 | | 126 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 542.00 | 9 455.00 | | 189 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 10 866.00 | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 447.00 | 10 824.00 | | 42 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 906.00 | 57 336.00 | | 56 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 50 325.00 | | 35 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 156.00 | | |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 25 131.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 840.00 | 170 095.00 | | 327 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 805.00 | 275 646.00 | | 454 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 958.00 | 5 643.00 | | 73 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 4 189.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 052.00 | 1 453.00 | | 73 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 542.00 | 186 721.00 | 2 821.00 | 189 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 866.00 | 277 649.00 | 8 217.00 | 285 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 392.00 | 282 571.00 | 2 821.00 | 285 392.00 |