| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 641.00 | | 130 641.00 | 130 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 996.00 | | 236 996.00 | 236 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 768.00 | 44 156.00 | 333 612.00 | 377 768.00 |
BZ Autres créances | 70 665.00 | | 70 665.00 | 70 665.00 |
CF Disponibilités | 198 509.00 | | 198 509.00 | 198 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 340.00 | 44 156.00 | 625 185.00 | 669 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 336.00 | 44 156.00 | 862 181.00 | 906 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 233 500.00 | 16 500.00 | | 233 500.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 157.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 500.00 | 127 381.00 | | 84 500.00 |
DL TOTAL (I) | 527 538.00 | 443 038.00 | | 527 538.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 672.00 | 41 403.00 | | 35 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 727.00 | 94 518.00 | | 57 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 653.00 | 213 527.00 | | 195 653.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 35 422.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 043.00 | 384 869.00 | | 319 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 181.00 | 843 507.00 | | 862 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 903.00 | 364 417.00 | | 309 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 631.00 | | 1 619 631.00 | 1 619 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 12 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 2 850.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 9 276.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | 4 971.00 | | 1 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 25 847.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | -22 997.00 | | -1 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 570.00 | 29 334.00 | | 21 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 33 306.00 | | 22 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 209.00 | 1 738 116.00 | | 1 627 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 709.00 | 1 610 735.00 | | 1 542 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 500.00 | 127 381.00 | | 84 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 638.00 | | 21 829.00 | 782 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 226.00 | | 21 329.00 | 777 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 500.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 114.00 | 44 740.00 | | 521 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 854.00 | 44 740.00 | | 515 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 276.00 | 18 518.00 | 7 637.00 | 33 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 276.00 | 18 518.00 | 7 637.00 | 33 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 297 936.00 | | | 297 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 672.00 | 26 532.00 | 9 140.00 | 35 672.00 |
VI Groupe et associés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 383.00 | 454 731.00 | 652.00 | 455 383.00 |
VW T.V.A. | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 043.00 | 309 903.00 | 9 140.00 | 319 043.00 |