| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 415.00 | 15 729.00 | 685.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 741.00 | 17 055.00 | 685.00 | 17 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 171 381.00 | | 171 381.00 | 171 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 926.00 | 1 065.00 | 194 861.00 | 195 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 667.00 | 18 120.00 | 195 547.00 | 213 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 176.00 | 46 304.00 | | 64 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | 17 872.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 81 281.00 | 72 561.00 | | 81 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 748.00 | 79 444.00 | | 97 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 5 576.00 | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933.00 | 12 537.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 265.00 | 97 557.00 | | 114 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 547.00 | 170 119.00 | | 195 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 265.00 | 97 557.00 | | 114 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 3 155.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 705.00 | 118 184.00 | | 132 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 985.00 | 100 312.00 | | 123 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720.00 | 17 872.00 | | 8 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 029.00 | 1 026.00 | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029.00 | 1 026.00 | | 16 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |