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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 8 317.00 | 3 282.00 | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 352 767.00 | | 352 767.00 | 352 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 032.00 | 20 421.00 | 6 611.00 | 27 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 270.00 | 220 413.00 | 55 858.00 | 276 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 193.00 | 249 150.00 | 443 043.00 | 692 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 080.00 | 5 113.00 | 77 967.00 | 83 080.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 460 255.00 | | 460 255.00 | 460 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 392.00 | 5 113.00 | 608 280.00 | 613 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 586.00 | 254 263.00 | 1 051 323.00 | 1 305 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 504 474.00 | 493 124.00 | | 504 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 492.00 | 91 350.00 | | 205 492.00 |
DL TOTAL (I) | 789 254.00 | 663 763.00 | | 789 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 260.00 | 126 324.00 | | 108 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 5 647.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | 1 245.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 206.00 | 60 712.00 | | 54 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 888.00 | 65 873.00 | | 96 888.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 88.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 068.00 | 259 888.00 | | 262 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 323.00 | 923 651.00 | | 1 051 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 106.00 | | 3 385 106.00 | 3 385 106.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 289.00 | | 3 385 289.00 | 3 385 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 2 297.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 967.00 | 14 411.00 | | 54 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 204.00 | 16 708.00 | | 55 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 881.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 112.00 | 67 112.00 | | 121 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 719.00 | 67 993.00 | | 121 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 515.00 | -51 286.00 | | -66 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 515.00 | 26 935.00 | | 86 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 995.00 | 3 469 809.00 | | 3 451 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 503.00 | 3 378 459.00 | | 3 246 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 492.00 | 91 350.00 | | 205 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | 1 428.00 | | 1 071.00 |