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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 095.00 | 14 095.00 | 15 000.00 | 29 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 453.00 | 193 499.00 | 77 954.00 | 271 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 892.00 | 804 491.00 | 604 401.00 | 1 408 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 441.00 | 1 012 085.00 | 697 356.00 | 1 709 441.00 |
BT Marchandises | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 020.00 | 3 732.00 | 113 288.00 | 117 020.00 |
BZ Autres créances | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
CF Disponibilités | 592 824.00 | | 592 824.00 | 592 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 211.00 | 3 732.00 | 956 478.00 | 960 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 114.00 | 1 015 817.00 | 1 654 297.00 | 2 670 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 389.00 | | | -497 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
DK Provisions réglementées | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
DL TOTAL (I) | 359 129.00 | | | 359 129.00 |
DP Provisions pour risques | 463.00 | | | 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 938.00 | | | 143 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 818.00 | | | 776 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 886.00 | | | 166 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
EA Autres dettes | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 229.00 | | | 1 151 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 297.00 | | | 1 654 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 263.00 | | | 1 117 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 757.00 | | 2 903 757.00 | 2 903 757.00 |
FG Production vendue services | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 613.00 | | 2 928 613.00 | 2 928 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 790.00 | |
GE Autres charges | | | 202 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 969.00 | | | 379 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 439.00 | | | 358 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 162.00 | | | 3 370 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 322.00 | | | 3 291 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 352.00 | | 61 205.00 | 1 679 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 116.00 | 1 709 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 116.00 | 1 680 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 256.00 | | 61 205.00 | 1 650 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 902.00 | 179 385.00 | 11 202.00 | 843 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 807.00 | 179 385.00 | 11 202.00 | 829 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 846.00 | 1 616.00 | 64 783.00 | 240 846.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 686.00 | 36 252.00 | 42 000.00 | 149 686.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | 2 548.00 | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 2 548.00 | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 715.00 | 40 416.00 | 106 783.00 | 391 715.00 |
UG ‐ Financières | | 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 616.00 | 64 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 886.00 | 166 886.00 | | 166 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
UX Autres créances clients | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
VI Groupe et associés | 776 818.00 | 776 818.00 | | 776 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 096.00 | 350 824.00 | 1 271.00 | 352 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 263.00 | 1 117 263.00 | | 1 117 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
ST Autres comptes | 320 263.00 | | | 320 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 085.00 | | | 589 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 886.00 | | | 227 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 091.00 | | | 308 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 222.00 | | | 321 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 759.00 | | | 1 259 759.00 |