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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 509.00 | 31 026.00 | 14 483.00 | 45 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 859.00 | 118 266.00 | 593.00 | 118 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 502.00 | 151 729.00 | 78 773.00 | 230 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 765.00 | 929.00 | 30 836.00 | 31 765.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 842.00 | 929.00 | 72 913.00 | 73 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 344.00 | 152 658.00 | 151 686.00 | 304 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -44 401.00 | | | -44 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 212.00 | | 16 000.00 | 272 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 710.00 | 230 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 710.00 | 174 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 578.00 | | 16 000.00 | 216 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 212.00 | 16 000.00 | 57 710.00 | 272 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 578.00 | 16 000.00 | 57 710.00 | 216 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 5 110.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 947.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 1 540.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 777.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 3 863.00 | | |
VI Groupe et associés | | 4 925.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 34 176.00 | | |
VW T.V.A. | | 6 503.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 25 665.00 | | |