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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 547 580.00 | 77 547 580.00 | | 77 547 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 647.00 | 127 776.00 | 7 872.00 | 135 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 618 862.00 | 22 752 217.00 | 8 866 644.00 | 31 618 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 606.00 | | 200 606.00 | 200 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 594 745.00 | 103 898 586.00 | 13 696 159.00 | 117 594 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 508.00 | 7 516.00 | 374 992.00 | 382 508.00 |
BZ Autres créances | 861 266.00 | 108 722.00 | 752 543.00 | 861 266.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 037.00 | 116 238.00 | 1 132 799.00 | 1 249 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 843 782.00 | 104 014 824.00 | 14 828 958.00 | 118 843 782.00 |
CU Autres participations | 8 085 341.00 | 3 466 331.00 | 4 619 010.00 | 8 085 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
DG Autres réserves | 2 465 817.00 | | | 2 465 817.00 |
DH Report à nouveau | -48 400 726.00 | | | -48 400 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 550.00 | | | -3 697 550.00 |
DL TOTAL (I) | -49 351 053.00 | | | -49 351 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 380 312.00 | | | 63 380 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
EA Autres dettes | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 180 011.00 | | | 64 180 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 958.00 | | | 14 828 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 654.00 | | | 2 056 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 864.00 | | 520 864.00 | 520 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 864.00 | | 520 864.00 | 520 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 222 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 758 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 407.00 | | | 296 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 516.00 | | | 296 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 938.00 | | | 1 421 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 488.00 | | | 5 119 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697 550.00 | | | -3 697 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 77 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 562.00 | 77 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 619.00 | 564.00 | | 31 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244.00 | 1 127.00 | 117.00 | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 179.00 | 2 056.00 | 62 123.00 | 64 179.00 |