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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 067.00 | 20 753.00 | 314.00 | 21 067.00 |
AH Fonds commercial | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 67 475.00 | 40 286.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 476.00 | 334 459.00 | 11 017.00 | 345 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 771.00 | 51 158.00 | 20 614.00 | 71 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 919.00 | 473 845.00 | 295 074.00 | 768 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
CF Disponibilités | 458 993.00 | | 458 993.00 | 458 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 578.00 | | 629 578.00 | 629 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 497.00 | 473 845.00 | 924 653.00 | 1 398 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
DL TOTAL (I) | 702 652.00 | | | 702 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 180.00 | | | 183 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 001.00 | | | 222 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 653.00 | | | 924 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 001.00 | | | 222 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 559.00 | 3 079.00 | 874 638.00 | 871 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 559.00 | 3 079.00 | 874 638.00 | 871 559.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 322.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 442.00 | | | 953 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 216.00 | | | 885 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 150.00 | | 77 802.00 | 765 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 033.00 | 768 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 033.00 | 525 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 239.00 | | 77 802.00 | 521 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 687.00 | 21 322.00 | 165.00 | 452 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | 4 161.00 | | 16 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 095.00 | 17 160.00 | 165.00 | 436 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 001.00 | 222 001.00 | | 222 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
YT Sous‐traitance | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 096.00 | | | 284 096.00 |