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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 352.00 | 47 766.00 | 45 586.00 | 93 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 489.00 | 53 782.00 | 49 706.00 | 103 489.00 |
BT Marchandises | 235 866.00 | | 235 866.00 | 235 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 634.00 | 2 802.00 | 74 831.00 | 77 634.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 026.00 | 2 802.00 | 354 223.00 | 357 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 515.00 | 56 585.00 | 403 930.00 | 460 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
DH Report à nouveau | -18 760.00 | -10 646.00 | | -18 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | -8 113.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 219 777.00 | 207 408.00 | | 219 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 630.00 | 27 018.00 | | 34 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 104.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 666.00 | 82 762.00 | | 93 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 316.00 | 32 141.00 | | 37 316.00 |
EA Autres dettes | 14 537.00 | 12 690.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 152.00 | 158 717.00 | | 184 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 930.00 | 366 125.00 | | 403 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 002.00 | 153 629.00 | | 161 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 794.00 | 6 918.00 | 796 712.00 | 789 794.00 |
FG Production vendue services | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 353.00 | 6 918.00 | 819 271.00 | 812 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 068.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 5 210.00 | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 539.00 | 6 278.00 | | 14 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 442.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 442.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 371.00 | 5 835.00 | | 13 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 838.00 | 685 857.00 | | 835 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 469.00 | 693 971.00 | | 823 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 368.00 | -8 113.00 | | 12 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 492.00 | | 40 902.00 | 86 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 905.00 | 103 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 905.00 | 98 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 270.00 | | 40 902.00 | 81 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 828.00 | 7 859.00 | 23 905.00 | 69 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 726.00 | 7 859.00 | 23 905.00 | 68 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 873.00 | 10 723.00 | 23 150.00 | 33 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VP Divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 236.00 | 96 236.00 | 23 150.00 | 96 236.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 153.00 | 161 003.00 | 23 150.00 | 184 153.00 |