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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 6 776.00 | 4 160.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 616 570.00 | 507 798.00 | 108 772.00 | 616 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 081.00 | 83 924.00 | 5 157.00 | 89 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 828.00 | 135 394.00 | 367 434.00 | 502 828.00 |
AX Avances et acomptes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 005.00 | 733 893.00 | 607 112.00 | 1 341 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 849.00 | 13 321.00 | 112 528.00 | 125 849.00 |
BZ Autres créances | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 440.00 | 13 321.00 | 349 120.00 | 362 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 445.00 | 747 214.00 | 956 232.00 | 1 703 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
CU Autres participations | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | 233 940.00 | 215 371.00 | | 233 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 237.00 | 58 569.00 | | 59 237.00 |
DL TOTAL (I) | 468 279.00 | 449 042.00 | | 468 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 398.00 | 373 612.00 | | 314 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 039.00 | 2 957.00 | | 20 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | 62 263.00 | | 72 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 353.00 | 45 944.00 | | 58 353.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 9 488.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 952.00 | 494 265.00 | | 487 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 232.00 | 943 307.00 | | 956 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 048.00 | 200 008.00 | | 257 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 444.00 | | 1 523 444.00 | 1 523 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 444.00 | | 1 523 444.00 | 1 523 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | 1 584.00 | | 3 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 773.00 | 90 000.00 | | 53 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 557.00 | 91 584.00 | | 57 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 5 883.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 276.00 | 80 639.00 | | 52 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 640.00 | 86 522.00 | | 52 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | 5 062.00 | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | 12 885.00 | | 17 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 624.00 | 1 426 178.00 | | 1 587 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 386.00 | 1 367 609.00 | | 1 528 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 237.00 | 58 569.00 | | 59 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 667.00 | 24 278.00 | | 31 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 190.00 | | 76 532.00 | 1 318 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 58 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 718.00 | 1 341 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 473.00 | 1 211 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 380.00 | | 2 536.00 | 68 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 892.00 | | 73 957.00 | 1 190 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 918.00 | | 39.00 | 58 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 410.00 | 57 680.00 | 1 197.00 | 677 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 1 383.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 017.00 | 56 297.00 | 1 197.00 | 672 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | 2 995.00 | 50.00 | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | 2 995.00 | 50.00 | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | 2 995.00 | 50.00 | 10 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
UX Autres créances clients | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 398.00 | 83 494.00 | 221 648.00 | 314 398.00 |
VI Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 036.00 | 275 036.00 | | 275 036.00 |
VW T.V.A. | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 745.00 | 238 841.00 | 221 648.00 | 469 745.00 |