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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 142.00 | 693.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 150.00 | 56 671.00 | 23 478.00 | 80 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 075.00 | 58 814.00 | 184 260.00 | 243 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 470.00 | 78 342.00 | 331 128.00 | 409 470.00 |
BZ Autres créances | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 365 211.00 | | 365 211.00 | 365 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 996.00 | 78 342.00 | 796 653.00 | 874 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 071.00 | 137 156.00 | 980 914.00 | 1 118 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 919.00 | 565 919.00 | | 565 919.00 |
DH Report à nouveau | -106 297.00 | -130 674.00 | | -106 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 516.00 | 24 376.00 | | 64 516.00 |
DL TOTAL (I) | 574 900.00 | 510 383.00 | | 574 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 179.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 529.00 | 6 336.00 | | 49 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 503.00 | 73 178.00 | | 163 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 732.00 | 112 072.00 | | 100 732.00 |
EA Autres dettes | 70 830.00 | 67 876.00 | | 70 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 151.00 | 6 803.00 | | 21 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 013.00 | 266 445.00 | | 406 013.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 914.00 | 776 829.00 | | 980 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 483.00 | 260 109.00 | | 356 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FG Production vendue services | 1 810 422.00 | | 1 810 422.00 | 1 810 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 134.00 | | 1 811 134.00 | 1 811 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 723.00 | 1 286 293.00 | | 1 823 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 207.00 | 1 261 916.00 | | 1 759 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 516.00 | 24 376.00 | | 64 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 058.00 | 5 883.00 | | 6 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 318 978.00 | | | 318 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
VB T. V. A. | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VP Divers | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 953.00 | 489 419.00 | 1 534.00 | 490 953.00 |
VW T.V.A. | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 483.00 | 356 483.00 | | 356 483.00 |