| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475 180.00 | 475 180.00 | | 475 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 639.00 | 93 003.00 | 21 635.00 | 114 639.00 |
AN Terrains | 6 685 795.00 | | 6 685 795.00 | 6 685 795.00 |
AP Constructions | 31 334 571.00 | 17 760 613.00 | 13 573 958.00 | 31 334 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 207.00 | 325 981.00 | 159 225.00 | 485 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 761 757.00 | 10 226 276.00 | 535 480.00 | 10 761 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 868 991.00 | 28 881 056.00 | 20 987 934.00 | 49 868 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 141.00 | 150 882.00 | 698 259.00 | 849 141.00 |
BZ Autres créances | 707 294.00 | | 707 294.00 | 707 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 392 067.00 | | 5 392 067.00 | 5 392 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 275.00 | 150 882.00 | 6 974 392.00 | 7 125 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 994 266.00 | 29 031 938.00 | 27 962 327.00 | 56 994 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 425 080.00 | 20 425 080.00 | | 20 425 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 735.00 | 225 429.00 | | 257 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 4 896 971.00 | 4 283 164.00 | | 4 896 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 157.00 | 646 113.00 | | 594 157.00 |
DL TOTAL (I) | 26 173 949.00 | 25 579 792.00 | | 26 173 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 096.00 | 357 596.00 | | 392 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 864.00 | 138 808.00 | | 117 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 566.00 | 677 984.00 | | 713 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 661.00 | 595 541.00 | | 490 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 723.00 | 49 041.00 | | 54 723.00 |
EA Autres dettes | 19 465.00 | 31 560.00 | | 19 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 378.00 | 1 850 534.00 | | 1 788 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 962 327.00 | 27 573 164.00 | | 27 962 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 810 297.00 | | 9 810 297.00 | 9 810 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 810 297.00 | | 9 810 297.00 | 9 810 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 192 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 841.00 | 58.00 | | 142 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 587.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 143 424.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 114.00 | -143 366.00 | | 138 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 992 352.00 | 10 943 199.00 | | 9 992 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 195.00 | 10 297 086.00 | | 9 398 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 157.00 | 646 113.00 | | 594 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 717 136.00 | | 314 261.00 | 49 717 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 406.00 | 49 868 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 906.00 | 49 267 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 129.00 | | 5 510.00 | 109 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 118 561.00 | | 308 676.00 | 49 118 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | 75.00 | 14 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773 528.00 | 1 185 220.00 | 77 692.00 | 27 773 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 532.00 | 4 471.00 | | 88 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 209 815.00 | 1 180 749.00 | 77 692.00 | 27 209 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 837.00 | | 142 837.00 | 142 837.00 |
6T Sur comptes clients | 143 857.00 | 7 024.00 | | 143 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 857.00 | 7 024.00 | | 143 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 694.00 | 7 024.00 | 142 837.00 | 286 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 096.00 | | 351 596.00 | 392 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 566.00 | 713 566.00 | | 713 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 966.00 | 257 966.00 | | 257 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 557 166.00 | | | 557 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 975.00 | | | 291 975.00 |
VB T. V. A. | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611 853.00 | | | 611 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 871.00 | 1 099 941.00 | 566 929.00 | 1 666 871.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 513.00 | 1 278 417.00 | 351 596.00 | 1 670 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |