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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 2 504.00 | 807.00 | 3 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474.00 | 2 504.00 | 3 969.00 | 6 474.00 |
BT Marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 218.00 | | 227 218.00 | 227 218.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 248 817.00 | | 248 817.00 | 248 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 364.00 | | 503 364.00 | 503 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 837.00 | 2 504.00 | 507 333.00 | 509 837.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 257.00 | 283 789.00 | | 302 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884.00 | 18 468.00 | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 332 526.00 | 310 642.00 | | 332 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 007.00 | 47 917.00 | | 44 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 431.00 | 126 753.00 | | 107 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 318.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 22 465.00 | 25 208.00 | | 22 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 808.00 | 200 196.00 | | 174 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 333.00 | 510 837.00 | | 507 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 808.00 | 200 196.00 | | 174 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464.00 | | 9.00 | 6 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 9.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 185.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 185.00 | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VI Groupe et associés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 603.00 | 232 103.00 | 500.00 | 232 603.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 808.00 | 174 808.00 | | 174 808.00 |