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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 167.00 | -9 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 510.00 | 53 394.00 | 9 117.00 | 62 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 674.00 | 270 475.00 | 164 199.00 | 434 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 119.00 | 333 035.00 | 332 084.00 | 665 119.00 |
BN En cours de production de biens | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 289 147.00 | 5 345.00 | 283 802.00 | 289 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 417.00 | 1 932.00 | 310 485.00 | 312 417.00 |
BZ Autres créances | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CF Disponibilités | 749 064.00 | | 749 064.00 | 749 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 501.00 | 7 277.00 | 1 395 224.00 | 1 402 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 620.00 | 340 312.00 | 1 727 308.00 | 2 067 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 421.00 | 1 284 750.00 | | 1 034 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 184.00 | 99 672.00 | | 145 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 605.00 | 1 439 421.00 | | 1 234 605.00 |
DP Provisions pour risques | 231.00 | 933.00 | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | 933.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 094.00 | 18 395.00 | | 142 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 587.00 | 201 403.00 | | 182 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 670.00 | 137 503.00 | | 152 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 800.00 | | |
EA Autres dettes | 15 120.00 | 11 010.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 471.00 | 427 110.00 | | 492 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 308.00 | 1 867 464.00 | | 1 727 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 359.00 | | 845 359.00 | 845 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 955.00 | | 2 312 955.00 | 2 312 955.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 955.00 | 180.00 | | 15 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 455.00 | -180.00 | | -5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 697.00 | 27 050.00 | | 48 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 635.00 | 2 227 597.00 | | 2 376 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 451.00 | 2 127 925.00 | | 2 231 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 184.00 | 99 672.00 | | 145 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 184.00 | | 122 535.00 | 553 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 19 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 665 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 497 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 830.00 | | 111 954.00 | 385 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 687.00 | | 10 580.00 | 18 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 895.00 | 41 740.00 | 600.00 | 291 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 813.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 542.00 | 40 927.00 | 600.00 | 283 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933.00 | | 702.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | 702.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 587.00 | 182 587.00 | | 182 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 417.00 | | | 312 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 801.00 | 45 404.00 | 96 397.00 | 141 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 939.00 | 362 235.00 | 1 704.00 | 363 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 471.00 | 396 074.00 | 96 397.00 | 492 471.00 |