| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 603.00 | 101 109.00 | 494.00 | 101 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 154.00 | 123 643.00 | 511.00 | 124 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
BZ Autres créances | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 792.00 | 123 643.00 | 169 149.00 | 292 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DG Autres réserves | 119 388.00 | 138 307.00 | | 119 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 477.00 | -18 920.00 | | -15 477.00 |
DL TOTAL (I) | 121 855.00 | 137 332.00 | | 121 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 21 688.00 | | 29 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | 25 810.00 | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 293.00 | 47 516.00 | | 47 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 149.00 | 184 848.00 | | 169 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 293.00 | 47 516.00 | | 47 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 054.00 | -9 503.00 | | -8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 733.00 | 120 140.00 | | 94 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 210.00 | 139 060.00 | | 110 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 477.00 | -18 920.00 | | -15 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 240.00 | 403.00 | | 123 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 657.00 | 403.00 | | 121 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 474.00 | 86 457.00 | 17.00 | 86 474.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |