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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 410.00 | 125 752.00 | 102 658.00 | 228 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 541.00 | 22 974.00 | 567.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 951.00 | 148 726.00 | 103 224.00 | 251 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 259.00 | 20 970.00 | 1 276 289.00 | 1 297 259.00 |
BZ Autres créances | 107 488.00 | | 107 488.00 | 107 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 083.00 | | 1 001 083.00 | 1 001 083.00 |
CF Disponibilités | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 495.00 | 20 970.00 | 2 429 525.00 | 2 450 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 446.00 | 169 697.00 | 2 532 749.00 | 2 702 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
DH Report à nouveau | 233 838.00 | 136 498.00 | | 233 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 373.00 | 97 340.00 | | 107 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 878.00 | 57 602.00 | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 548 364.00 | 458 715.00 | | 548 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 427.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 148.00 | 619 932.00 | | 794 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 612.00 | 71 751.00 | | 82 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 225.00 | 1 228 515.00 | | 1 037 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 880.00 | 105 095.00 | | 69 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 385.00 | 2 025 721.00 | | 1 984 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 749.00 | 2 484 436.00 | | 2 532 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 385.00 | 2 025 721.00 | | 1 984 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 427.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 232 467.00 | | 5 232 467.00 | 5 232 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 467.00 | | 5 232 467.00 | 5 232 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 724.00 | 23 041.00 | | 17 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 724.00 | 23 041.00 | | 17 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 589.00 | 23 041.00 | | 17 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | 1 739.00 | | 14 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 330.00 | 5 357 715.00 | | 5 257 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 957.00 | 5 260 376.00 | | 5 149 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 373.00 | 97 340.00 | | 107 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 951.00 | | | 251 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 072.00 | 46 654.00 | | 102 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 070.00 | 45 682.00 | | 80 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 002.00 | 972.00 | | 22 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 148.00 | 794 148.00 | | 794 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 259.00 | | | 1 297 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 505.00 | 1 412 505.00 | | 1 412 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 385.00 | 1 984 385.00 | | 1 984 385.00 |