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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004 712.00 | 4 241 221.00 | 763 491.00 | 5 004 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 358.00 | 54 487.00 | 8 871.00 | 63 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 945.00 | 4 295 708.00 | 779 237.00 | 5 074 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 904.00 | 109 224.00 | 437 680.00 | 546 904.00 |
BZ Autres créances | 193 680.00 | | 193 680.00 | 193 680.00 |
CF Disponibilités | 336 315.00 | | 336 315.00 | 336 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 394.00 | 109 224.00 | 988 170.00 | 1 097 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 340.00 | 4 404 932.00 | 1 767 407.00 | 6 172 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 475.00 | | | 224 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 631 355.00 | | | 1 631 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | -976 081.00 | | | -976 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 086.00 | | | -43 086.00 |
DL TOTAL (I) | 850 761.00 | | | 850 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 203.00 | | | 380 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 645.00 | | | 916 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 407.00 | | | 1 767 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 345.00 | | | 536 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 752.00 | 10 670.00 | 907 422.00 | 896 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 752.00 | 10 670.00 | 907 422.00 | 896 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 341 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 708.00 | | | -173 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 893.00 | | | 1 258 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 979.00 | | | 1 301 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 086.00 | | | -43 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 187.00 | | | 4 733 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 074 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660 654.00 | | | 4 660 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 754.00 | 455 252.00 | 7 296.00 | 3 847 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790 952.00 | 450 270.00 | | 3 790 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 802.00 | 4 982.00 | 7 296.00 | 56 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 954.00 | 761 079.00 | 6 875.00 | 767 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 346.00 | 536 346.00 | 380 000.00 | 916 346.00 |