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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 742.00 | 325 631.00 | 30 110.00 | 355 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 355.00 | 139 924.00 | 30 430.00 | 170 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 095.00 | 465 556.00 | 87 539.00 | 553 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BP En cours de production de services | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 232.00 | 94 665.00 | 347 567.00 | 442 232.00 |
BZ Autres créances | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | 3 675.00 | 2 048.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 157.00 | 98 340.00 | 465 816.00 | 564 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 252.00 | 563 897.00 | 553 355.00 | 1 117 252.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 172 463.00 | | | 172 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 239 767.00 | | | 239 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 588.00 | | | 313 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 355.00 | | | 553 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 808.00 | | | 298 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 482.00 | | | 547 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 154.00 | | | 520 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 379.00 | 36 614.00 | 6 436.00 | 435 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 379.00 | 36 614.00 | 6 436.00 | 435 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 950.00 | 10 169.00 | 14 780.00 | 24 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 686.00 | 478 352.00 | 334.00 | 478 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 588.00 | 298 808.00 | 14 780.00 | 313 588.00 |