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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
AN Terrains | 238.00 | 162.00 | 75.00 | 238.00 |
AP Constructions | 225 363.00 | 223 459.00 | 1 904.00 | 225 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 838.00 | 349 017.00 | 22 821.00 | 371 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 736.00 | 112 023.00 | 28 714.00 | 140 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 746.00 | 695 323.00 | 111 423.00 | 806 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BN En cours de production de biens | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 838.00 | | 329 838.00 | 329 838.00 |
BZ Autres créances | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 271 260.00 | | 271 260.00 | 271 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 996.00 | | 681 996.00 | 681 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 742.00 | 695 323.00 | 793 419.00 | 1 488 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
DG Autres réserves | 209 119.00 | 91 606.00 | | 209 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 523.00 | 117 512.00 | | 44 523.00 |
DL TOTAL (I) | 371 735.00 | 327 211.00 | | 371 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 783.00 | 249 634.00 | | 253 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 752.00 | 174 881.00 | | 145 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 684.00 | 427 365.00 | | 421 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 419.00 | 754 576.00 | | 793 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 918.00 | | | 783 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 347.00 | | | 715 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 510.00 | 17 245.00 | | 694 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 849.00 | 17 245.00 | | 683 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 783.00 | 253 783.00 | | 253 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 150.00 | 4 522.00 | 17 628.00 | 22 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 076.00 | 371 076.00 | | 371 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 684.00 | 404 056.00 | 17 628.00 | 421 684.00 |