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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 620.00 | 45 758.00 | 862.00 | 46 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 9 473.00 | 9 127.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 318.00 | 200 093.00 | 30 225.00 | 230 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 696.00 | 264 036.00 | 50 659.00 | 314 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 518.00 | 35 464.00 | 778 055.00 | 813 518.00 |
BZ Autres créances | 792 934.00 | | 792 934.00 | 792 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 409.00 | | 287 409.00 | 287 409.00 |
CF Disponibilités | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 673.00 | 35 464.00 | 1 910 210.00 | 1 945 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 369.00 | 299 500.00 | 1 960 869.00 | 2 260 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 537 078.00 | 537 078.00 | | 537 078.00 |
DH Report à nouveau | 731 554.00 | 638 590.00 | | 731 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 853.00 | 92 964.00 | | -519 853.00 |
DL TOTAL (I) | 856 800.00 | 1 376 653.00 | | 856 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 112.00 | 19 900.00 | | 39 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 112.00 | 29 900.00 | | 39 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 360.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 616.00 | 15 431.00 | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 218.00 | 77 416.00 | | 327 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 949.00 | 650 048.00 | | 541 949.00 |
EA Autres dettes | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 140.00 | 102 167.00 | | 64 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 957.00 | 845 421.00 | | 1 064 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 869.00 | 2 251 974.00 | | 1 960 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 1 722 476.00 | | 1 722 476.00 | 1 722 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 166.00 | | 1 724 166.00 | 1 724 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 14 999.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 14 999.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45 392.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45 392.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | -30 393.00 | | 4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 062.00 | -237 491.00 | | -127 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 598.00 | 1 965 245.00 | | 1 765 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 450.00 | 1 872 281.00 | | 2 285 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 853.00 | 92 964.00 | | -519 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 519.00 | | 11 749.00 | 320 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 573.00 | 314 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 65 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 273.00 | 239 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 520.00 | | 6 000.00 | 59 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 554.00 | | 5 749.00 | 250 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 721.00 | 26 588.00 | 17 273.00 | 254 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 867.00 | 5 363.00 | | 49 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 853.00 | 21 225.00 | 17 273.00 | 204 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 900.00 | 19 212.00 | 10 000.00 | 29 900.00 |
6T Sur comptes clients | 28 043.00 | 9 027.00 | 1 606.00 | 28 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 043.00 | 9 027.00 | 1 606.00 | 28 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 943.00 | 28 239.00 | 11 606.00 | 57 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 218.00 | 327 218.00 | | 327 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 771 064.00 | | | 771 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
VB T. V. A. | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 937.00 | | | 718 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 037.00 | 1 629 592.00 | 10 445.00 | 1 640 037.00 |
VW T.V.A. | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 397.00 | 1 008 396.00 | | 1 008 397.00 |