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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 3 590.00 | 18.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 762.00 | 64 031.00 | 8 731.00 | 72 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 699.00 | 74 664.00 | 60 035.00 | 134 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 530.00 | 142 285.00 | 69 246.00 | 211 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BN En cours de production de biens | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 009.00 | 11 748.00 | 318 261.00 | 330 009.00 |
BZ Autres créances | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CF Disponibilités | 498 455.00 | | 498 455.00 | 498 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 202.00 | 11 748.00 | 934 454.00 | 946 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 732.00 | 154 033.00 | 1 003 699.00 | 1 157 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 235.00 | | | 500 235.00 |
DH Report à nouveau | -27 231.00 | | | -27 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
DL TOTAL (I) | 584 185.00 | | | 584 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
EA Autres dettes | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 515.00 | | | 419 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 699.00 | | | 1 003 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 1 274 410.00 | | 1 274 410.00 | 1 274 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 210.00 | | 1 283 210.00 | 1 283 210.00 |
FM Production stockée | | | 34 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 286.00 | | | 1 370 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 490.00 | | | 1 267 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 127.00 | | 47 705.00 | 177 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 302.00 | 211 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 302.00 | 207 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 064.00 | | 47 699.00 | 173 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 6.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 126.00 | 37 461.00 | 13 302.00 | 118 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 536.00 | 37 461.00 | 13 302.00 | 114 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 11 748.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 748.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 634.00 | 209 634.00 | | 209 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 315 958.00 | | | 315 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VB T. V. A. | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
VC Groupe et associés | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129.00 | 6 505.00 | 22 624.00 | 29 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 789.00 | 389 511.00 | 278.00 | 389 789.00 |
VW T.V.A. | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 515.00 | 396 891.00 | 22 624.00 | 419 515.00 |