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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 7 975.00 | 225.00 | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 932.00 | 533 711.00 | 52 221.00 | 585 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 610.00 | 154 831.00 | 10 779.00 | 165 610.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 207.00 | 733 232.00 | 66 975.00 | 800 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 138.00 | 4 622.00 | 1 143 516.00 | 1 148 138.00 |
BZ Autres créances | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 788.00 | 4 622.00 | 1 482 166.00 | 1 486 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 995.00 | 737 854.00 | 1 549 141.00 | 2 286 995.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334.00 | | | -334.00 |
DL TOTAL (I) | 277 477.00 | | | 277 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 796.00 | | | 775 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 471.00 | | | 369 471.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 664.00 | | | 1 271 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 141.00 | | | 1 549 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 664.00 | | | 1 271 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
FG Production vendue services | 4 119 108.00 | | 4 119 108.00 | 4 119 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 778.00 | | 4 242 778.00 | 4 242 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 794.00 | |
GE Autres charges | | | 79 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 480.00 | | | -17 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 159.00 | | | 4 334 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 494.00 | | | 4 334 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334.00 | | | -334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 796.00 | 775 796.00 | | 775 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 095.00 | 1 334 795.00 | 300.00 | 1 335 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 347.00 | 1 238 347.00 | | 1 238 347.00 |