| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 753.00 | 26 622.00 | 131.00 | 26 753.00 |
AH Fonds commercial | 12 045 001.00 | | 12 045 001.00 | 12 045 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 550.00 | 60 132.00 | 22 417.00 | 82 550.00 |
AN Terrains | 449 672.00 | 34 815.00 | 414 857.00 | 449 672.00 |
AP Constructions | 11 031 267.00 | 5 587 807.00 | 5 443 460.00 | 11 031 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 843.00 | 1 150 003.00 | 364 840.00 | 1 514 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 631 862.00 | 5 782 655.00 | 18 849 207.00 | 24 631 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BT Marchandises | 3 621 267.00 | 175 894.00 | 3 445 373.00 | 3 621 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 425.00 | 41 930.00 | 303 494.00 | 345 425.00 |
BZ Autres créances | 751 893.00 | | 751 893.00 | 751 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 580.00 | 41 930.00 | 6 576 649.00 | 6 618 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 250 442.00 | 5 824 585.00 | 25 425 857.00 | 31 250 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 968 472.00 | | 12 968 472.00 | 12 968 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 160.00 | 44 800.00 | | 45 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 760.00 | 1 555 200.00 | | 1 754 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 16 585 440.00 | 16 208 667.00 | | 16 585 440.00 |
DH Report à nouveau | 481 507.00 | 718 825.00 | | 481 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 839.00 | 376 772.00 | | 342 839.00 |
DL TOTAL (I) | 18 732 680.00 | 18 189 920.00 | | 18 732 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 429 982.00 | 3 737 633.00 | | 5 429 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 364.00 | 511 089.00 | | 418 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 29 335.00 | | 35 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 475.00 | 431 653.00 | | 350 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 410 662.00 | 363 218.00 | | 410 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 277.00 | 47 002.00 | | 48 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 176.00 | 5 119 933.00 | | 6 693 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 425 857.00 | 23 339 853.00 | | 25 425 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 738 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 886 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 303 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 655.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 24 061.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 25 716.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 698.00 | -25 716.00 | | -10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 617.00 | 179 743.00 | | 160 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 085.00 | 2 182 684.00 | | 2 111 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 245.00 | 1 805 911.00 | | 1 768 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 840.00 | 376 773.00 | | 342 840.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 313.00 | -12 102.00 | | 5 313.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 111 578.00 | 20 291.00 | | 111 578.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 593 085.00 | 627 777.00 | | 593 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 481 507.00 | 651 094.00 | | 481 507.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -67 731.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 481 507.00 | 718 825.00 | | 481 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 871 941.00 | | 2 759 922.00 | 21 871 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 968 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 631 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 580 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 615 841.00 | | 965 000.00 | 10 615 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173 550.00 | | 1 794 922.00 | 11 173 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 729.00 | 577 926.00 | | 5 204 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 277.00 | 4 856.00 | | 55 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 453.00 | 573 070.00 | | 5 149 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 460.00 | | 36 530.00 | 78 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 460.00 | | 36 530.00 | 78 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 460.00 | | 66 530.00 | 108 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 604.00 | 317 604.00 | | 317 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 663.00 | 410 663.00 | | 410 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
UX Autres créances clients | 295 115.00 | | | 295 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
VB T. V. A. | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VC Groupe et associés | 219 253.00 | | | 219 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 429 982.00 | 685 225.00 | 2 341 596.00 | 5 429 982.00 |
VI Groupe et associés | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 692.00 | | | 808 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 105.00 | 182 105.00 | | 182 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 907.00 | | | 485 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 833.00 | 1 099 833.00 | 376 773.00 | 1 099 833.00 |
VW T.V.A. | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 177.00 | 1 948 420.00 | 2 341 596.00 | 6 693 177.00 |