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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 216 701.00 | 171 717.00 | 44 983.00 | 216 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 722.00 | 35 791.00 | 1 931.00 | 37 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 485.00 | 42 421.00 | 22 064.00 | 64 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 547.00 | 257 500.00 | 116 047.00 | 373 547.00 |
BN En cours de production de biens | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BT Marchandises | 767 231.00 | | 767 231.00 | 767 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
BZ Autres créances | 189 213.00 | | 189 213.00 | 189 213.00 |
CF Disponibilités | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 722.00 | | 1 103 722.00 | 1 103 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 269.00 | 257 500.00 | 1 219 769.00 | 1 477 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 118.00 | -120 816.00 | | -119 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 253.00 | 1 698.00 | | 29 253.00 |
DL TOTAL (I) | 54 135.00 | 24 882.00 | | 54 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 860.00 | 420 255.00 | | 467 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 936.00 | 511 855.00 | | 592 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 162.00 | 98 900.00 | | 94 162.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 11 500.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 634.00 | 1 042 510.00 | | 1 165 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 769.00 | 1 068 402.00 | | 1 219 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 816.00 | 678 710.00 | | 808 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 693.00 | 24 789.00 | | 70 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 008.00 | | 3 956 008.00 | 3 956 008.00 |
FG Production vendue services | 284 345.00 | 97 371.00 | 381 716.00 | 284 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 353.00 | 97 371.00 | 4 337 724.00 | 4 240 353.00 |
FM Production stockée | | | 5 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 110.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 710.00 | 18 950.00 | | 9 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 622.00 | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 4 371.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 4 371.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | -4 371.00 | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 727.00 | 4 032 226.00 | | 4 383 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 474.00 | 4 030 528.00 | | 4 354 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 253.00 | 1 698.00 | | 29 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 522.00 | | 6 025.00 | 367 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 083.00 | | 5 825.00 | 313 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 200.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 390.00 | 12 110.00 | | 245 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 819.00 | 12 110.00 | | 237 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 936.00 | 592 936.00 | | 592 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 167.00 | 40 348.00 | 356 819.00 | 397 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 368.00 | 308 035.00 | 1 334.00 | 309 368.00 |
VW T.V.A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 634.00 | 808 816.00 | 356 819.00 | 1 165 634.00 |