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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 568.00 | 19 699.00 | 15 869.00 | 35 568.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 239 321.00 | 51 319.00 | 188 003.00 | 239 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 184.00 | 637 275.00 | 74 909.00 | 712 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 145.00 | 104 130.00 | 44 015.00 | 148 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 863.00 | 812 423.00 | 380 440.00 | 1 192 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 076.00 | | 309 076.00 | 309 076.00 |
BN En cours de production de biens | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 766.00 | | 1 087 766.00 | 1 087 766.00 |
BZ Autres créances | 328 338.00 | 3 000.00 | 325 338.00 | 328 338.00 |
CF Disponibilités | 288 674.00 | | 288 674.00 | 288 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 236.00 | 3 000.00 | 2 318 236.00 | 2 321 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 099.00 | 815 423.00 | 2 698 676.00 | 3 514 099.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 717.00 | 1 069 719.00 | | 1 324 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 424.00 | 254 998.00 | | 261 424.00 |
DK Provisions réglementées | 12 025.00 | 6 328.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 166.00 | 1 419 045.00 | | 1 686 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 230.00 | 228 481.00 | | 148 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 927.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 397.00 | 451 873.00 | | 399 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 787.00 | 351 036.00 | | 216 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | 9 051.00 | | 13 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 509.00 | 1 042 367.00 | | 1 012 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 676.00 | 2 461 412.00 | | 2 698 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 816.00 | 895 748.00 | | 946 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 577.00 | | 136 245.00 | 1 062 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 1 192 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 35 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 1 113 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 417.00 | | 16 438.00 | 21 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 710.00 | | 112 787.00 | 1 004 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 449.00 | | 7 020.00 | 36 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 288.00 | 50 807.00 | 3 672.00 | 765 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 983.00 | 1 716.00 | | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 305.00 | 49 091.00 | 3 672.00 | 747 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 328.00 | 5 697.00 | | 6 328.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | 636.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 964.00 | 5 697.00 | 636.00 | 9 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 397.00 | 399 397.00 | | 399 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 766.00 | | | 1 087 766.00 |
VB T. V. A. | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 333.00 | 69 944.00 | 61 389.00 | 131 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 897.00 | 12 593.00 | 4 304.00 | 16 897.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VP Divers | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 648.00 | 1 461 189.00 | 38 459.00 | 1 499 648.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 509.00 | 946 816.00 | 65 693.00 | 1 012 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |