| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
AH Fonds commercial | 239 450.00 | | 239 450.00 | 239 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 083.00 | 63 955.00 | 168 128.00 | 232 083.00 |
AX Avances et acomptes | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 147.00 | 79 418.00 | 407 728.00 | 487 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 086.00 | 446 270.00 | 588 815.00 | 1 035 086.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CF Disponibilités | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 584.00 | 446 270.00 | 793 313.00 | 1 239 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 731.00 | 525 689.00 | 1 201 042.00 | 1 726 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 320 025.00 | 311 588.00 | | 320 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 007.00 | 8 437.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 593 158.00 | 588 151.00 | | 593 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 224.00 | 155 331.00 | | 151 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 170.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 813.00 | 130 975.00 | | 141 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 460.00 | 259 357.00 | | 282 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 400.00 | | |
EA Autres dettes | 31 474.00 | 31 326.00 | | 31 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 883.00 | 596 969.00 | | 607 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 042.00 | 1 185 120.00 | | 1 201 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 802.00 | 481 409.00 | | 495 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -274.00 | | | -274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 935.00 | 473 528.00 | 1 386 463.00 | 912 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 935.00 | 473 528.00 | 1 386 463.00 | 912 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 11 084.00 | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | 21 416.00 | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 21 416.00 | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 32 092.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 39 241.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 474.00 | -17 825.00 | | 6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 8 050.00 | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 756.00 | 1 475 886.00 | | 1 420 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 749.00 | 1 467 449.00 | | 1 415 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 007.00 | 8 437.00 | | 5 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 678.00 | | 31 469.00 | 455 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 487.00 | | | 254 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 614.00 | | 31 469.00 | 200 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 141.00 | 24 277.00 | | 55 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 678.00 | 24 277.00 | | 39 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456 744.00 | 8 876.00 | 19 350.00 | 456 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 744.00 | 8 876.00 | 19 350.00 | 456 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 744.00 | 8 876.00 | 19 350.00 | 456 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 876.00 | 19 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 517 667.00 | | | 517 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 419.00 | | | 517 419.00 |
VB T. V. A. | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 413.00 | 38 331.00 | 86 917.00 | 150 413.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VP Divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 551.00 | 1 148 551.00 | | 1 148 551.00 |
VW T.V.A. | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 883.00 | 495 802.00 | 86 917.00 | 607 883.00 |