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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 218.00 | 363.00 | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 10 926.00 | 442.00 | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 413.00 | 73 147.00 | 50 265.00 | 123 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 763.00 | 84 291.00 | 63 471.00 | 147 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 038.00 | 46 406.00 | 310 632.00 | 357 038.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
CF Disponibilités | 187 257.00 | | 187 257.00 | 187 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 129.00 | 46 406.00 | 929 723.00 | 976 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 892.00 | 130 697.00 | 993 194.00 | 1 123 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 528 191.00 | 474 573.00 | | 528 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | 53 618.00 | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 560 843.00 | 550 191.00 | | 560 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 083.00 | 28 501.00 | | 10 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 030.00 | 255 282.00 | | 254 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 84 056.00 | | 45 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | 148 283.00 | | 113 221.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 98.00 | | 2 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 722.00 | 42 138.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 351.00 | 558 357.00 | | 432 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 194.00 | 1 108 548.00 | | 993 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 351.00 | 558 357.00 | | 432 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 295.00 | | 7 680.00 | 141 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 147 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 134 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 314.00 | | 7 680.00 | 128 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 271.00 | 17 203.00 | 1 183.00 | 68 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 12.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 065.00 | 17 192.00 | 1 183.00 | 68 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 301 351.00 | | | 301 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VI Groupe et associés | 254 030.00 | 254 030.00 | | 254 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 534.00 | 385 133.00 | 12 401.00 | 397 534.00 |
VW T.V.A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 351.00 | 432 351.00 | | 432 351.00 |