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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 615.00 | 94 961.00 | 113 654.00 | 208 615.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 385.00 | 97 341.00 | 227 045.00 | 324 385.00 |
060 Stock marchandises | 45 325.00 | 100.00 | 45 225.00 | 45 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
072 Créances – Autres | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
084 Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 300.00 | 100.00 | 109 200.00 | 109 300.00 |
110 Total général Actif | 433 686.00 | 97 441.00 | 336 245.00 | 433 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 007.00 | 667 417.00 | | 637 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 634.00 | 1 014.00 | | 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 641.00 | 669 431.00 | | 637 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 915.00 | 358 215.00 | | 367 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 289.00 | 15 050.00 | | -16 289.00 |
242 Autres charges externes. | 85 141.00 | 84 550.00 | | 85 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 7 332.00 | | 6 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 031.00 | 106 579.00 | | 94 031.00 |
252 Charges sociales | 40 762.00 | 44 644.00 | | 40 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 582.00 | 12 054.00 | | 14 582.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100.00 | | |
262 Autres charges | 302.00 | 306.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 633.00 | 628 829.00 | | 592 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 008.00 | 40 602.00 | | 45 008.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | 34.00 | | 633.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | 3 737.00 | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 814.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 525.00 | 35 094.00 | | 43 525.00 |