| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 355 200.00 | 290 080.00 | 65 120.00 | 355 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 8 711.00 | 15 082.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 395.00 | 303 241.00 | 4 489 154.00 | 4 792 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BZ Autres créances | 670 448.00 | | 670 448.00 | 670 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 106.00 | | 2 044 106.00 | 2 044 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 502.00 | 303 241.00 | 6 533 261.00 | 6 836 502.00 |
CU Autres participations | 2 530 310.00 | | 2 530 310.00 | 2 530 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 720.00 | | | 914 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 989.00 | | | 624 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
DG Autres réserves | 3 019 342.00 | | | 3 019 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 970.00 | | | 4 935 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 084.00 | | | 222 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
EA Autres dettes | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 290.00 | | | 1 597 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 261.00 | | | 6 533 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 290.00 | | | 1 597 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 007.00 | | 479 007.00 | 479 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 007.00 | | 479 007.00 | 479 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 448.00 | | | -9 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 363.00 | | | -75 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 282.00 | | | 878 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 835.00 | | | 592 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 396.00 | | | 4 792 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 311.00 | | | 2 530 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 963.00 | 40 279.00 | | 262 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 4 759.00 | | 3 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 990.00 | 259 990.00 | | 259 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | | 1 878 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 465.00 | 685 823.00 | 1 878 641.00 | 2 564 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 290.00 | 1 597 290.00 | | 1 597 290.00 |