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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
AP Constructions | 156 557.00 | 107 901.00 | 48 657.00 | 156 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 19 786.00 | 5 636.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 410.00 | 145 151.00 | 221 259.00 | 366 410.00 |
BT Marchandises | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 820.00 | 4 450.00 | 475 371.00 | 479 820.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 143.00 | 4 450.00 | 726 694.00 | 731 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 553.00 | 149 601.00 | 947 952.00 | 1 097 553.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 346 209.00 | 323 810.00 | | 346 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 032.00 | 72 399.00 | | 97 032.00 |
DL TOTAL (I) | 483 941.00 | 436 909.00 | | 483 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 761.00 | 182 365.00 | | 137 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 188.00 | 19 647.00 | | 56 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 187.00 | 299 608.00 | | 147 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 433.00 | 105 060.00 | | 117 433.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 8 488.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 012.00 | 615 167.00 | | 464 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 952.00 | 1 052 077.00 | | 947 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 012.00 | 477 935.00 | | 464 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 674.00 | | 2 434 674.00 | 2 434 674.00 |
FG Production vendue services | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 567.00 | | 2 447 567.00 | 2 447 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 780.00 | 1 307.00 | | 47 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 780.00 | -1 307.00 | | -47 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | 21 491.00 | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 468.00 | 2 582 426.00 | | 2 533 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 436.00 | 2 510 028.00 | | 2 436 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 032.00 | 72 399.00 | | 97 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 912.00 | | 12 330.00 | 371 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 669.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 832.00 | 366 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 163.00 | 190 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 250.00 | | 12 195.00 | 189 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | 135.00 | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 052.00 | 31 262.00 | 11 163.00 | 125 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | 850.00 | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | 30 412.00 | 11 163.00 | 116 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
6T Sur comptes clients | 12 739.00 | | 8 290.00 | 12 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 947.00 | | 81 498.00 | 85 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 947.00 | | 81 498.00 | 85 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 829.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
VI Groupe et associés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 372.00 | 513 372.00 | | 513 372.00 |
VW T.V.A. | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 012.00 | 464 012.00 | | 464 012.00 |